기준일: 2026년 04월 17일 16시 10분 기준 장마감 | 데이터: 네이버 금융 | 분석일: 2026년 04월 18일
핵심 지표 요약
| 현재가 기준일13,440원 | 전일 대비▼ 1,970원 (-12.78%) | 52주 최고 / 최저15,410 / 7,480원 | 증권사 컨센서스 목표주가N/A |
| 시가총액1,506억원 | PER / PBR44.50배 / 2.70배 | 외국인소진율2.10% | 배당수익률N/A |
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최근 1개월 핵심 이슈 분석 |
| 실적 |
2026년 영업이익 110% 성장, 역대 최대 실적 예고 |
| 기술 |
에이전틱AI 보안 자동화 플랫폼으로 사업 다각화 |
| 수급 |
거래량 53배 폭증, 상한가 연속 달성 |
| 리포트 |
증권사 “올해 최대 실적, AI보안 플랫폼 도약” 긍정 평가 |
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핵심 지표로 읽는 현재 위치 |
현재가 13,440원은 52주 최저 7,480원 대비 79.7% 상승한 수준이며, 52주 고점 15,410원 대비 12.8% 하락한 위치입니다. 시가총액 1,506억원, PER 44.50배, PBR 2.70배이나 2026년 예상 실적 기준 PER 13.1배로 동종업계 15.8배 대비 소폭 할인된 수준으로 재평가 가능성이 있습니다.
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | 13,440원 | 52주 최고 대비 -13% |
| 목표주가 컨센서스 | N/A | 현재가 대비 – 상승 여력 |
| PER (주가수익비율) | 44.50배 | 현재 PER 44.50배는 과거 이익 기준으로 높아 보이나, 2026년 영업이익 110% 성장 예상(58억원)을 반영하면 포워드 PER 13.1배로 업종 평균 대비 할인되어 있습니다. |
| PBR (주가순자산비율) | 2.70배 | PBR 2.70배는 보안 소프트웨어 기업으로서 무형자산 중심 사업 특성상 적정 범주이며, 구독형 매출 전환으로 안정적인 자산 수익성 개선이 기대됩니다. |
| EPS (주당순이익) | 302원 | YoY 변화 확인 필요 |
| 외국인소진율 | 2.10% | 50% 기준 여유 확인 필요 |
| 시가총액순위 | 코스닥 693 위 | 코스닥 시장 |
| ✅ |
2026년 최대 실적 달성 전망과 에이전틱AI 보안 자동화 플랫폼 도약이라는 성장 스토리가 뒷받침되며, 현 주가는 기대감 대비 합리적인 밸류에이션 수준입니다. |
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라온시큐어 일봉 흐름 — 향후 1주일 전망 |
라온시큐어 일봉 캔들 차트 (네이버 금융, 2026.04.17 기준)
일봉 기준 최근 60일 흐름을 보면, 3월까지 8,000~9,500원대 박스권에서 횡보하다가 4월 중순 이후 거래량 폭증과 함께 수직 상승했습니다. 현재가 13,440원은 5일 이동평균선(11,752원) 위에 위치하며, 20일선(9,497원), 60일선(9,328원)을 모두 크게 상회하는 완벽한 3중 정배열 상태입니다. RSI 72.2로 과매수 구간에 근접하여 단기 숨고르기 가능성이 있으나 추세 자체는 강합니다.
| 📊 |
1주일 예상 구간: 단기 지지 11,000원(MA5 근처)~저항 15,410원. 단기 조정 시 MA5 부근에서 지지력 확인이 중요합니다. |
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라온시큐어 주봉 흐름 — 향후 3주 전망 |
라온시큐어 주봉 캔들 차트 (네이버 금융, 2026.04.17 기준)
주봉 기준 최근 52주 흐름을 보면, 주봉 10주 이동평균선(9,484원)과 26주선(9,491원)을 크게 상회하며 52주 최고가 15,410원 부근까지 도달했습니다. 52주 레인지(7,480~15,410원) 내 75.2% 위치로 고점 돌파 시도가 임박한 상황입니다. 주봉 단위에서 장대 양봉이 형성되며 중기 추세 전환을 강하게 시사하고 있습니다.
| 📈 |
3주 전망: 중기 지지 8,200원 이상 유지 시 상승 추세 유효, 15,410원 돌파 여부가 중기 방향성 결정의 핵심입니다. |
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라온시큐어 월봉 흐름 — 향후 3개월 전망 |
라온시큐어 월봉 캔들 차트 (네이버 금융, 2026.04.17 기준)
월봉 기준 최근 36개월 흐름을 보면, 6개월 이동평균선(9,887원)과 12개월선(10,236원)을 상향 돌파하여 장기 하락 추세 전환 신호가 발생했습니다. 과거 2022~2024년 장기 하락을 마무리하고 구독형 전환·AI보안 성장 스토리를 기반으로 본격 반등 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.
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3개월 전망: 증권사 목표주가가 별도 제시되지 않았으나, 포워드 PER 13.1배 및 최대 실적 달성 시 18,000~20,000원 목표 가능합니다. |
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최종 종합 전망 |
라온시큐어는 2026년 역대 최대 실적 달성과 에이전틱AI 보안 자동화 플랫폼 도약이라는 두 가지 강력한 성장 모멘텀을 보유하고 있습니다. 구독형 매출(ARR) 비중 확대로 수익 안정성이 강화되고 있으며, 포워드 PER 13.1배는 업종 평균 대비 할인 상태로 주가 추가 상승 여력이 남아 있습니다. 단기 과매수 해소 후 재차 상승 시도가 예상됩니다.
RSI 72.2의 과매수 신호와 이틀 연속 상한가 이후 차익실현 압력이 가장 큰 단기 리스크입니다. 실제 영업이익 110% 성장이 실적 발표를 통해 확인되지 않을 경우 실망 매물이 출회될 수 있으며, AI보안 경쟁 심화에 따른 수주 지연 가능성도 주의해야 합니다.
🎯 매수 전략 및 목표가
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추천 매수 구간 11,500~13,000원 5일선(11,752원) 지지 확인 후 분할매수 |
1차 목표가 16,000원 52주 고점 15,410원 돌파 및 거래량 동반 시 |
2차 목표가 18,500원 2026년 최대 실적 확인 및 AI보안 플랫폼 수주 발표 시 |
중장기 참고 20,000원 (포워드 PER 기반 추산) 2026년 EPS 정상화 및 구독형 매출 50% 달성 가정 |
10,500원 이하 종가 마감 시 손절 고려를 권장합니다. 단기 과매수 소화 기간 동안 분할 매수 방식으로 접근하고, 실적 발표(2026년 상반기) 이후 성과 확인 후 비중을 확대하는 전략이 유효합니다.
※ 본 포스팅은 투자 참고 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실의 위험이 있으며, 최종 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 데이터 기준일: 2026년 04월 17일 16시 10분 기준 장마감.