기준일: 2026년 04월 27일 16시 10분 기준 장마감 | 데이터: 네이버 금융 | 분석일: 2026년 04월 27일
⚡ 이 글의 핵심 요약
📋 목차
핵심 지표 요약
현재가는 52주 레인지 하단 7% 구간으로 저점 탈출 시도 국면입니다. 52주 고점(2,030원) 대비 -66.1%, 저점(588원) 대비 +17.0% 수준입니다. RSI 30로 중립 구간에서 방향성 탐색 중입니다.
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | 688원 | 52주 최고 대비 -66% |
| 목표주가 컨센서스 | N/A | 현재가 대비 – 상승 여력 |
| PER (주가수익비율) | 11.29 배 | 현재 적자 상태(EPS -217원)로 PER 산출이 불가하며, 턴어라운드 시 재평가 여지가 있습니다. |
| PBR (주가순자산비율) | 0.72배 | PBR 0.72배로 자산가치 이하에서 거래 중이며, 동종 기업 대비 저평가 구간입니다. |
| EPS (주당순이익) | -217원 | YoY 변화 확인 필요 |
| 외국인소진율 | 1.14% | 50% 기준 여유 확인 필요 |
| 시가총액순위 | 코스닥 1432 위 | 코스닥 시장 |
최근 4분기 영업이익이 적자 상태로, 흑자 전환 시점이 핵심 투자 변수입니다. 매출액 추이와 원가 구조 개선 여부를 모니터링해야 합니다.
| 항목 | 2025.03 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 64 | 63 | 68 | 54 |
| 영업이익(억원) | 3 | 3 | 5 | -3 |
| 당기순이익(억원) | -13 | -6 | -9 | -93 |
| 영업이익률 | 4.45 | 4.57 | 6.71 | -4.93 |
| 순이익률 | -21.04 | -9.87 | -13.95 | -171.32 |
| ROE(지배주주) | -25.77 | -22.82 | -20.63 | -20.88 |
| 부채비율 | 36.34 | 33.08 | 33.06 | 45.18 |
| 당좌비율 | 97.40 | 111.78 | 119.44 | 93.08 |
| 유보율 | -32.04 | -27.39 | -28.99 | -44.38 |
| EPS(원) | -28 | -11 | -16 | -152 |
| PER(배) | -2.64 | -4.12 | -3.45 | -3.04 |
| BPS(원) | 1,121 | 1,095 | 1,093 | 960 |
| PBR(배) | 0.67 | 1.04 | 0.84 | 0.69 |
단위: 억원, 자료: 네이버 금융
THE CUBE& 일봉 차트 (네이버 금융, 2026.04.27 기준)
단기 이동평균선(5일선 838원·20일선 893원)을 모두 하회하며 단기 하강 압력이 지속되고 있습니다. 오늘 -20.0% 급락이 나타나 단기 지지선 확인이 필요합니다. 단기 지지선은 656원, 저항선은 1,033원 수준으로, 이 구간의 돌파 여부가 향후 방향성을 가를 열쇠입니다.
THE CUBE& 주봉 차트 (네이버 금융, 2026.04.27 기준)
주봉 기준 1개월 -20.0% 등락을 기록하며 횡보 혹은 완만한 흐름입니다. 주봉 10주선(835원)과 26주선(798원)의 배열을 통해 중기 추세를 확인할 수 있습니다. 지지 615원, 저항 1,033원 구간이 중요한 분기점입니다.
THE CUBE& 월봉 차트 (네이버 금융, 2026.04.27 기준)
월봉 기준 3개월 -30.1% 하락이 나타나 장기 하락 추세가 진행 중입니다. 월봉 6개월선(774원), 12개월선(932원)과의 관계에서 장기 추세를 판단해야 합니다. 현재 52주 레인지 내 7% 위치입니다.
THE CUBE&은(는) 현재 688원에서 거래 중이며, 52주 레인지 7% 구간에 위치합니다. THE CUBE&는 자동차 부품 제조기업으로 최근 영업 환경이 악화되고 있습니다. EPS -217원의 적자 상태이며, 전기차 전환 압박이 전통 부품사 실적에 부담을 주고 있습니다. 1개월 -20.0%, 3개월 -30.1%의 누적 등락을 기록하고 있습니다. 이동평균선 배열과 거래량 추이를 확인하며 단계적 접근이 필요합니다.
시장 변동성 확대 시 중소형주 특성상 낙폭이 클 수 있으며, 거래량 감소 구간에서의 매수는 유동성 리스크가 동반됩니다. 외국인·기관 수급 동향과 이동평균선 이탈 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
🎯 매수 전략 및 목표가
추천 매수 구간 653~688원 현 가격대 분할 매수 | 1차 목표가 756원 1차 저항선 돌파 시 목표 | 2차 목표가 825원 추세 지속 시 2차 목표 | 중장기 참고 791원 추세 지속 시 3~6개월 목표 |
손절 기준은 632원(매수가 대비 -8%)으로 설정하는 것이 적합합니다. 분할 매수 전략으로 1차 653원, 2차 688원 진입을 권장하며, 1차 목표가(756원) 도달 시 30% 익절 후 잔여 물량을 2차 목표(825원)까지 보유하는 전략이 유효합니다.
📐 투자자 유형별 전략
단기 | 1~2주 진입 구간 674~694원 목표가 756원 손절 기준 632원 단기 모멘텀 활용. RSI 30 수준에서 반등 신호 포착 후 진입, 1차 저항선 도달 시 익절. | 중기 | 1~3개월 진입 구간 653~688원 목표가 825원 손절 기준 605원 중기 추세 추종. 이동평균선 정배열 전환 후 분할 매수, 825원을 중기 목표로 설정. | 장기 | 6개월+ 진입 구간 619~667원 목표가 791원 손절 기준 550원 중장기 가치투자 관점. 펀더멘털 개선과 업종 사이클을 고려해 분할 매수하고, 목표가(791원)까지 여유 있게 보유. |
Q. THE CUBE& 지금 매수해도 될까요?
A. 현재 THE CUBE&은(는) 688원에 거래 중이며, 52주 레인지 내 7% 위치입니다. RSI 30로 과매도 구간이어서 반등 신호 포착 후 분할 매수 전략이 유효합니다. 단기·중기 목표가와 손절 기준을 명확히 설정한 뒤 접근하는 것이 중요합니다.
Q. THE CUBE& 목표주가는 얼마인가요?
A. 별도의 증권사 목표가는 없으나 기술적으로 1차 756원, 2차 825원, 중장기 791원을 목표로 설정할 수 있습니다. 시장 환경 변화에 따라 목표가는 조정될 수 있습니다.
Q. THE CUBE& 투자 시 주요 리스크는?
A. 주요 리스크로는 거래량 미동반 상승 시 추세 반전 위험이 있습니다. 외국인 보유율(1.14%) 변동과 시장 전체 변동성도 주요 변수입니다. 손절 기준(632원)을 철저히 지키는 리스크 관리가 필수입니다.
Q. THE CUBE& 외국인 수급 현황은?
A. 외국인 보유율은 1.14%로 집계됩니다. 외국인 매수세 유입 시 주가 상승 가속 효과가 있으며, 반대로 대규모 매도 시 하락 압력이 커질 수 있습니다. 매일 외국인 순매수·매도 동향을 확인하며 수급 변화를 모니터링하는 것을 권장합니다.
Q. THE CUBE& 배당수익률과 재무 안정성은?
A. 시가총액 418억원 규모의 코스닥 상장사로, 최근 분기 실적과 PBR(0.72배) 기준으로 자산가치를 평가할 수 있습니다. 현재 적자 상태로 배당은 실시되지 않고 있으며, 흑자 전환 이후 배당 정책을 확인할 필요가 있습니다.
※ 본 포스팅은 투자 참고 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실의 위험이 있으며, 최종 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 데이터 기준일: 2026년 04월 27일 16시 10분 기준 장마감.