기준일: 2026년 05월 04일 16시 10분 기준 장마감 | 데이터: 네이버 금융 | 분석일: 2026년 05월 04일
⚡ 이 글의 핵심 요약
📋 목차
핵심 지표 요약
현재가 13,410원은 52주 고점(13,410원) 도달 상태이며 RSI 88.9로 과매수 구간이다. 20일선(8,737원) 대비 크게 상승한 상태이며, PER 18.81배, PBR 1.17배로 밸류에이션은 아직 합리적 범위다.
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | 13,410원 | 52주 최고 대비 -0% |
| 목표주가 컨센서스 | N/A | 현재가 대비 – 상승 여력 |
| PER (주가수익비율) | 18.81배 | PER 18.81배는 지주회사 평균 수준으로 자회사 일진전기 가치 상승이 재평가될 경우 추가 상승 여력이 있다. |
| PBR (주가순자산비율) | 1.17배 | PBR 1.17배는 1배 초반으로 자산 가치 대비 적정 수준이며, 일진전기 주가 상승 시 지주사 할인폭이 줄어든다. |
| EPS (주당순이익) | 713원 | YoY 변화 확인 필요 |
| 외국인소진율 | 8.94% | 50% 기준 여유 확인 필요 |
| 시가총액순위 | 코스피 462 위 | 코스피 시장 |
최근 4분기 실적 추이입니다.
| 항목 | 2025.03 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 5,056 | 5,800 | 5,173 | 6,798 |
| 영업이익(억원) | 324 | 361 | 329 | 443 |
| 당기순이익(억원) | 251 | 241 | 296 | 120 |
| 영업이익률 | 6.40 | 6.22 | 6.36 | 6.51 |
| 순이익률 | 4.97 | 4.15 | 5.71 | 1.77 |
| ROE(지배주주) | 6.10 | 5.93 | 8.75 | 7.36 |
| 부채비율 | 93.29 | 98.04 | 89.56 | 103.38 |
| 당좌비율 | 113.16 | 104.86 | 99.95 | 111.87 |
| 유보율 | 873.78 | 881.90 | 911.40 | 994.42 |
| EPS(원) | 269 | 202 | 322 | -56 |
| PER(배) | 6.25 | 10.00 | 6.51 | 9.14 |
| BPS(원) | 10,203 | 10,216 | 10,542 | 11,438 |
| PBR(배) | 0.35 | 0.55 | 0.52 | 0.59 |
| 주당배당금(원) | 200 | |||
| 시가배당률(%) | 2.97 | |||
| 배당성향(%) | – | – | – | -332.60 |
단위: 억원, 자료: 네이버 금융
일진홀딩스 일봉 차트 (네이버 금융, 2026.05.04 기준)
일봉상 13,410원으로 20일선(8,737원)과 60일선(8,081원)을 상회하며 강한 상승 추세다. 거래량이 평소 대비 6.0배 증가했다.
일진홀딩스 주봉 차트 (네이버 금융, 2026.05.04 기준)
주봉상 10주선(8,584원)과 26주선(7,922원)을 상회하며 상승 추세가 확립됐다.
일진홀딩스 월봉 차트 (네이버 금융, 2026.05.04 기준)
월봉상 6개월선(8,990원)과 12개월선(7,571원)을 상회하며 장기 추세 전환이 이뤄지고 있다.
일진홀딩스는 자회사 일진전기의 전력망 슈퍼사이클 수혜와 교환사채 행사로 주목받고 있다. 지주사 할인폭이 축소되는 과정에서 추가 상승 여력이 있으나, 단기 과매수 해소 구간이 필요하다.
일진전기 주가가 조정받으면 일진홀딩스도 동반 하락할 수 있다. 교환사채 행사로 일진전기 주식이 시장에 출회되면 매물 압력이 될 수 있다.
🎯 매수 전략 및 목표가
추천 매수 구간 6,740원~10,484원 20일선 부근 조정 시 분할 매수 | 1차 목표가 13,410원 단기 고점 재도전 | 2차 목표가 15,421원 지주사 할인 완전 해소 시 | 중장기 참고 17,433원 자회사 가치 전면 재평가 시 |
20일선(8,737원) 이탈 시 단기 손절. 일진전기 주가와 연동해 보유 전략을 조정한다.
📐 투자자 유형별 전략
단기 | 1~2주 진입 구간 6,740원 목표가 13,410원 손절 기준 8,125원 단기 조정 후 반등 포착. | 중기 | 1~3개월 진입 구간 9,173원 목표가 15,421원 손절 기준 7,434원 일진전기 수혜 지속 확인 후 중기 보유. | 장기 | 6개월+ 진입 구간 분할 매수 목표가 17,433원 손절 기준 6,755원 지주사 할인 해소 + 배당 수익 장기 전략. |
Q. 일진홀딩스 급등 이유는?
A. 자회사 일진전기가 전력망 슈퍼사이클 수혜로 주목받으면서 모회사인 일진홀딩스도 동반 상승했습니다. 교환사채 청구 500억원도 일진전기 가치 상승 기대를 반영합니다.
Q. 교환사채 행사가 주가에 미치는 영향은?
A. 교환사채 행사는 일진전기 주식을 교환해 받는 것으로, 일진홀딩스가 보유한 일진전기 지분이 줄어드는 효과입니다. 단기적으로 일진전기 주가 하락 압력이 될 수 있습니다.
Q. PER 18.8배는 적정한가요?
A. PER 18.81배는 지주회사 평균 수준으로, 자회사 일진전기 가치가 본격 반영되면 낮아질 여지가 있습니다. 지주사 특성상 자산 가치 기준의 PBR 분석이 더 유용합니다.
Q. 배당수익률은?
A. 안정적인 지주사 구조로 꾸준한 배당을 유지하고 있습니다. 정확한 배당수익률은 최신 배당 결의 공시를 확인하세요.
Q. 손절 기준은?
A. 단기 트레이더는 20일선(8,737원) 이탈 시, 중기 투자자는 60일선(8,081원) 이탈 시 비중 축소를 권고합니다.
※ 본 포스팅은 투자 참고 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실의 위험이 있으며, 최종 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 데이터 기준일: 2026년 05월 04일 16시 10분 기준 장마감.